전체 글 (7) 썸네일형 리스트형 [TSLA 1] 24 1Q TSLA earnings 23 4Q earnings 이후, 이번 실적발표에서 눈여겨 봐야할 지표들을 정리해보았다. gross margin 에서 보조금을 제외한 지표인 automatic gross margin -6.12%p (23 4Q -12%) 여느 기업에서 모두 중요한 free cash flow +40% 이번 연도 상승에 영향을 줄 테슬라의 새 모델 cyber truck 판매량 보고가 되지 않은 상태 다음 실적을 가늠하게 할 성장 추정치 보고도 보고하지않아 불확실성 가중 종합 automatic gross margin 의 하락이 절반으로 줄고 잉여현금흐름도 증가시켰지만 P/E 가 70인 회사가 보여야 할 모습과는 정반대로 지난 4분기 어닝스부터 투자자들에게 불확실성을 가중시키며 투자 심리를 위.. 24/01/24 [Market Opinion 1] 강력한 악재 등장의 가능성이 저조한 상태 급락이 나오지 않는다는 가정하에 magnificent 7의 무난한 상승으로 약 3개월 간 나스닥 8% 내외의 상승 기대 1. 24년 1분기 7개 기업 실적의 예상치 상회가 컨센서스 2. 미국 금리 인하 우려, 달러인덱스 하락 우려 조짐으로 상해지수, 항생지수,닛케이지수 등 아시아 증시 상승이 이어지고 있으나, 거래량 측면에서 뚜렷한 조짐은 보이지 않음 (지정학적 리스크, 정부 정책으로 중국,홍콩에 투자하긴 어려운 상황이, 일본의 엔저 영향으로 닛케이에 자금이 흘러들어가고 있는 상황) 3. 시장의 금리인하 기대치가 높아지자 연준의 갑작스러운 자금 이탈 우려로 cool down rate cut 다음 2분기 실적발표 시즌은 되어야 7개 기업의 어닝스 저조, 상대적 소형.. 10/21 [Market Summary 2] 기술적으로 위험한 위치에 있는 s&p 500 하락 예고 중인 EWI와 mag 7을 제외한 실적 부진, 나스닥도 마찬가지 [bear camp] Spx 200일 이평선에 닿아 있는 상태 Jpmorgan, 지속될 고금리 상태, 고평가된 증시 벨류, 지정학적 리스크/ 멀티플 확대로 인한 상승인 상황이며 실질금리,자본비용 상승에 따라 유동성이 타이트해지고있음. 역사적으로 봤을 때 현 상황은 멀티플 축소로 이어져왔음. + 기술 및 에너지 주 제외 실적 감소 우려 technical factors support his outlook 50일 이평선과 200일 이평선 중간에 있는 상태 equal index, russell 2000 데드크로스 nasdaq과 spx의 괴리. 39%만이 200일 이평선 위에 존재하고 있는 상태.. 10/15 [Maket Summary 1] [국채금리 수익률 상승에 의한 은행의 근본적인 수익구조 위협] 국채금리 5.5% 수익률을 기록하고 있는 상황이다. 은행주 섹터 전반 yoy +4% 예상되며 , 지역은행만 놓고 봤을 때의 실적은 -15% 이상이 예상된다. 주가를 보았을 때, 은행 주 전반을 가리키는 BKX인덱스는 현재 장부가치 대비 가장 낮은 디스카운트 상태에 있다 (현재 은행주 평균 1년 선행 장부가치 대비 주가배수 0.88x) 더불어, 메카뱅크 주가는 전체 은행주 섹터 아웃퍼폼이지만, spx에는 미치지 못하고 있다. 은행주 ytd -22% , spx 14% 로 은행주 전반은 올해 들어 SVB사태와 더불어 난향을 겪고 있는 것을 알 수 있다. 예외로 jpmorgan이 시장 벤치마크 지수와 비슷한 주가상승률을 기록하고 있다. 대출 상승률 .. (2023/10/24) 23년 하반기 비트코인 , 이더리움 전망 안녕하세요. 10/23일 어제부터 비트코인이 약 17%가량 폭등하는 이슈가 있었는데요. 15k 저점을 기점으로 한, 이전 상승을 간단히 짚어보고, 이번 상승의 대응 방식을 확인해보겠습니다. 1. 폐기된 세번째 시나리오 표시된 파란선, 중-단기 하락으로 예상된 부근에서 상승하며 3번째 시나리오는 폐기되었음을 확인할 수 있습니다. 2. 첫번째 시나리오로의 진행 1번째 시나리오로 진행되는 것을 파악한 후, 예상한 강한 상승에 대한 조정 매물대인 28k 부근에서 조정 후 상승을 진행 중입니다. 3. 첫번째 시나리오에 따른 매물대 저항 보라색 매물대를 통해 1,2,3번째의 지지 후 4번째에서 매물대의 지지가 깨지자 폭락 , 5,6번째의 저항을 확인할 수 있습니다. 1번째 시나리오로 15k 부근 저점을 시작으로 보.. 환율 6.5% 오른다. 2023 1분기 환율 전망 및 가격 예상 안녕하세요. 오늘은 USD/KRW 환율 가격에 대한 전망을 분석해보고자합니다. 저는 주로 기술적 분석을 통해 분석한 뒤 이를 바탕으로 주요 매크로 혹은 기사, 트위터 등을 통해 전반적인 시장 참여자들의 반응을 조합하여 가격에 대한 판단을 내립니다. 이 점 참고하여 주시면 좋겠습니다. 기술적 분석 (매물대, 엘리어트 파동) 1. 4번의 지지와 저항. 통계적인 반등 위의 빨간 화살표와 초록색 화살표를 통해 01/03 기준 현재 가격인 1240원 부근에서 3번의 저항과 1번의 지지를 받았음을 파악할 수 있습니다. 매물대에 저항 혹은 지지가 발생할 확률은 지금까지 그 가격대에서 잦은 저항 혹은 지지가 발생했을 경우에 높아지는 것이 정상적인 상황입니다. 위의 두 사실을 통해 현 가격인 1240원 부근에서 지지를 .. (2023/01/12) 비트코인 장기 전망과 CPI 지수, 매매계획까지 안녕하세요. 오늘은 엘리어트 파동을 통한 비트코인의 장기적 전망 분석과 곧 이어 있을 CPI 발표에 어떻게 대응해야하는지에 대해 다루어보겠습니다. Introduction 다들 매매는 잘하셨는지요. 저는 낮아지는 거래량과 강력한 횡보세를 보이는 중에 꾸역꾸역 가격을 올려놓는 모습에 열불이 났었습니다. 그에 따라 낮아진 거래량을 회복할 중요한 매크로 중 하나인 현지 시각 1/10 22:00 Fed 의장인 파월의 연설에 큰 관심이 몰렸습니다만, 위 차트와 같이 유의미한 움직임을 보이진 않았습니다. 하지만 수익을 볼 수 없었던 무빙과 자리라고 생각하진 않았습니다. 이는 추후 다른 포스팅에서 다루어보도록하겠습니다. 장기적 관점 1. 저점이 잡혔다. 반등 시작 위와 같이 WXYXZ 파동으로 15.4k 부근을 끝으로.. 이전 1 다음
