안녕하세요.
오늘은 엘리어트 파동을 통한 비트코인의 장기적 전망 분석과 곧 이어 있을 CPI 발표에 어떻게 대응해야하는지에 대해 다루어보겠습니다.
Introduction
다들 매매는 잘하셨는지요.
저는 낮아지는 거래량과 강력한 횡보세를 보이는 중에 꾸역꾸역 가격을 올려놓는 모습에 열불이 났었습니다.
그에 따라 낮아진 거래량을 회복할 중요한 매크로 중 하나인 현지 시각 1/10 22:00 Fed 의장인 파월의 연설에 큰 관심이 몰렸습니다만, 위 차트와 같이 유의미한 움직임을 보이진 않았습니다.
하지만 수익을 볼 수 없었던 무빙과 자리라고 생각하진 않았습니다. 이는 추후 다른 포스팅에서 다루어보도록하겠습니다.
장기적 관점
1. 저점이 잡혔다. 반등 시작
위와 같이 WXYXZ 파동으로 15.4k 부근을 끝으로 저점이 잡혀 상승의 시그널이 될 수 있습니다.
위의 경우에는 피보나치 0.236 구간의 매물대와 0.382 구간의 매물대에서 저항을 통해 물량을 흡수하고 올릴 가능성을
염두하고 있습니다.
69k 부근의 고점과 15.4k 저점까지의 장기적인 하락 추세의 최소 반등으로는 0.382 구간까지의 최소 반등이 예상됩니다.
1번 시나리오대로 움직였을 때 0.382구간까지의 움직임을 보고 69k 고점을 깨고 폭발적인 상승장이 열릴 것인가,
다시 장기적인 하락추세로 이어질 것인가는 추후 시장 정세와 기술적 분석을 통해 전망을 업로드 하겠습니다.
2. 하락이 한번 더 남았다. 저점 갱신
1번 시나리오와 같이 WXYXZ 파동으로 하락세가 끝날 가능성입니다. 1번 시나리오와 다른 점은 저점이 한번 더 갱신된다는 것입니다. 엘리어트 파동이론에 근거하면 1번과 2번 모두 가능한 움직임입니다.
이렇게 된다면 Z파동이 끝나는 저점으로 고려할 곳이 명확하지 않습니다. 14k 매물대를 깨고 12k 가능성도 열려있으며
최악의 상황으로는 8k도 가능한 시나리오입니다.
3. 하락이 한번 더 남았다. 강력한 반등세의 시작
1번,2번 시나리오와 다르게 장기적인 하락 파동을 WXYXZ 파동으로 보지 않고 ABC 파동으로 봤을 때의 시나리오입니다.
이 경우 C파동의 연장으로 엔딩 다이아고날(ending diagonal)을 완성하기 위한 하락 후 강력한 반등을 시작으로
69k부터 시작된 장기적 하락 파동에 대한 반등이 시작될 것으로 예상됩니다.
위의 경우에 저점은 14k부근으로 예상되며 69k부터 14k의 피보나치 되돌림 0.5비율인 41~42k까지의 반등을 기대하고 있습니다.
CPI와 착각
1월 12일 현재 시점에서 가장 염두에 둬야 하는 것은 바로 CPI 지수 발표입니다.
CPI가 어떻게 발표될 것인지 자체가 중요한 것보다, CPI 지수를 시장이 어떻게 받아들이냐가 가장 중요합니다.
현재 Investing.com 기준 예상치는 6.5%입니다. 1차원적으로 초등학생도 알 수 있는 시장의 반응의 경우로 생각해보겠습니다. 예상치를 하회하는 경우 물가지수의 안정화를 낙관해 증시의 전반적인 상승을 예상할 수 있고, 예상치를 상회 하는경우 물가지수의 불안과 인플레이션 압박은 꺾이지 않았음을 예상하고 증시의 전반적인 하락을 예상할 수 있습니다.
허나 앞서 말했듯이 이런 사고 과정은 초등학생 수준에서도 가능한 사고 과정입니다.
때문에 시장이 어떻게 반응할 것인가는 우리 같은 방구석 트레이더들은 알 수 없습니다.
1차원적인 사고로 매매할 수 있다는 착각을 버리셨으면 좋겠습니다.
그렇다면 우리는 앞으로 차트가 흘러갈 방향에 대해 어떻게 예상할 수 있을까요?
제가 생각하기에 정답에 가장 근접한 방법은 과거 차트를 참고하는 것입니다.
이에 대해서 제가 어떻게 과거 차트를 활용하는지는 추후에 업로드하겠습니다.
비트코인의 2018년부터 지금까지의 차트를 통계적으로 분석하여 결론 내린 주력으로 예상하는 시나리오인 3번째 시나리오대로라면..
CPI발표를 통해 큰 움직임을 하방으로 만들어 결국 저점을 갱신하는 방향으로의 움직임을 보일 것 같습니다.
매매 계획
현지 기준 01/12 17:09 기준 비트코인의 차트입니다. 15.4k를 저점을 근거로 두었을 때 4시간봉 상 지금의 파동은 abc로 완성될 가능성이 큽니다. 거기에 CPI 발표 전 후로 큰 움직임이 나오는 것을 근거로 이전 매물대 구간에 머물러 있는 지금은 한 방향으로 휩쏘(whipsaw)를 줄 가능성을 염두하고 있습니다. 때문에 지금 하락을 예상하고있는 저로서는 위 방향으로의 휩쏘 후 중단기적으로 하락할 가능성을 염두하고 있습니다. 때문에 저는 윗 방향의 휩쏘가 나온다면 숏(공매도)포지션에 진입할 예정입니다.
잡설
앞으로 블로그를 작성해가며 쓰고싶은 내용이 많습니다. 제가 직접 매매하는 방식, 비트코인 차트를 볼 때 참고하는 다른 지표들로 이더리움,비트 도미넌스 그리고 크립토 시장 전반의 흐름을 볼 수 있는 토탈 차트, 달러 인덱스, 나스닥 등과
매크로를 어떻게 활용하는지. 이들은 어떤 상관관계가 있는지 등 제가 직접 참고하고 활용을 어떻게 하는지 보여드릴 예정입니다.
'암호화폐 > 비트코인' 카테고리의 다른 글
| (2023/10/24) 23년 하반기 비트코인 , 이더리움 전망 (1) | 2023.10.25 |
|---|
